Exemplo De Opções De Comércio

Vamos imaginar que você tem um forte sentimento de um determinado estoque está prestes a mover-se mais alto Você pode comprar o estoque, ou comprar o direito de comprar o estoque, também conhecido como uma opção de chamada. Comprar uma chamada é semelhante ao conceito de leasing Like Um contrato de arrendamento, uma chamada dá-lhe os benefícios de possuir um estoque, mas requer menos capital do que realmente comprar o estoque Assim como uma locação tem um prazo fixo, uma chamada tem um prazo limitado e uma data de validade. Vamos olhar para uma opção de exemplo Microsoft MSFT está negociando em 30, que levaria 30.000 para comprar 1000 ações do estoque Em vez de comprar o estoque que você poderia comprar uma opção de compra MSFT com um preço de exercício de 30 e um vencimento 1 mês no futuro Por exemplo, em maio você Poderia comprar 10 MSFT 30 de JUNHO Chamadas para 1 00 Esta transação permitirá que você participe no movimento upside do estoque ao minimizar o risco de queda de comprar o estoque. Uma vez que cada contrato controla 100 partes, você comprou o direito de comprar 1000 partes o F Microsoft Stock para 30 por ação O preço, 1 00, é cotado em uma base por ação Como tal, o custo deste contrato é de 100 1 00 x 100 ações x 10 contratos. Opção compra exemplo. MSFT negociação 30 00.Buy 10 Se o estoque permanece em ou abaixo de 30 antes que as opções expirem, 1.000 é o máximo que você poderia perder Por outro lado, se o estoque sobe para 40 no vencimento, as opções serão negociadas em torno de 10 preço atual 40 - Preço de exercício 30 Assim, o investimento de 1.000 vai valer 10.000 10 x 100 partes x 10 contratos. Se o preço das ações aumenta, a opção dá-lhe duas opções de vender ou exercer o call Muitos investidores optam por vender porque evita o dinheiro substancial envolvido No exercício da sua opção de compra No exemplo acima, para exercer você pagaria 30.000 30 x 1000 ações para comprar o estoque quando você exercer as opções A um preço de mercado de 40, suas ações seria realmente vale 40.000 Não incluindo comissões, você teria Fez um lucro de 9.000 em seu 1.000 i Nvestment 10,000 - 1,000pare isto para vender as opções que você realiza o mesmo lucro sem gastar o dinheiro para comprar as partes Com o estoque em 40, as chamadas de junho 30 valeriam 10 por contrato Assim, cada contrato de opção teria um valor de 1.000 10 x 100 partes 10 contratos Não um retorno ruim para um investimento de 1000. O cenário descrito acima é um ótimo exemplo da alavancagem que oferecem opções Basta olhar para os retornos em uma base percentual. Opção retorna em uma base percentual. Enquanto este cenário parece Assustador em uma base de porcentagem, quando você olha os números crus, é claramente relativo Se as gotas de estoque, suas chamadas podem expirar sem valor, mas sua perda é limitada ao seu investimento inicial, neste caso 1.000 Em contraste, o acionista sustenta um Muito maior perda de dólar de 10.000 Quando você compara a desvantagem limitada eo potencial upside ilimitado de opções de chamada, é fácil ver por que eles são um investimento tão atraente para investidores bullish. Check-nos Out. What Oferecemos. S Riscos não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Brokerage Produtos Não FDIC Segurado Sem Garantia Bancária Pode perder Value. optionsXpress, Inc não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica Conteúdo e ferramentas são fornecidas para fins educacionais e Somente para fins informativos Todos os símbolos de ações, opções ou futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem risco inerente Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores As opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções no nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível por callin G 888 280 8020 ou 312 629 5455 Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociação múltiplas estratégias de opções de pé irá envolver várias comissões. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation Produtos de corretagem são oferecidos por Charles Schwab Co Inc Membro SIPC Schwab e optionsXpress, Inc Membro SIPC optionsXpress Depósito e empréstimos produtos e serviços são oferecidos por Charles Schwab Banco, Membro FDIC e um Equal Housing Lender Banco Schwab. SIPC. Options Noções básicas Como Opções Work. Now que você sabe o básico de opções, aqui está um exemplo de como eles funcionam Nós vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Quer dizer que em 1 de maio, o preço das ações de Cory S Tequila Co é 67 eo custo do prêmio é 3 15 para um 70 de julho Call, o que indica que a expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício É 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você também tem que ter comissões em conta, mas vamos ignorá-los para este exemplo. Lembre-se, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações que É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o preço das ações deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada além disso, porque o contrato é de 3 15 por ação, O preço seria 73 15.Quando o preço das ações é 67, é menos do que o preço de exercício 70, então a opção é inútil Mas don t esquecer que você pagou 315 para a opção, então você está atualmente para baixo por este montante. Semanas mais tarde o preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou o nosso Dinheiro em apenas três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar A nossa posição e tomar seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações vai continuar a subir Para o bem deste exemplo, vamos dizer que vamos deixá-lo ride. By a data de validade, o preço cai para 62 Porque isso é Menos do que o nosso preço de exercício 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315.Para recapitular, aqui está o que aconteceu com o investimento de nossa opção. O preço swing para a duração deste contrato De alta a baixa foi 825, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Esta é a alavancagem em action. Exercising Versus Trading-Out Até agora, nós falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender o exercício subjacente Isso é verdade, mas Na realidade, a maioria das opções não são realmente exercida. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro exercendo em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por ação Você também pode manter o estoque, sabendo Você foi capaz de comprá-lo com um desconto para o pré Isso significa que os detentores vender suas opções no mercado, e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 de Opções são exercidas, 60 são negociadas para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções Em nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 para 8 25 Estas flutuações Pode ser explicado por valor intrínseco e valor de tempo. Bàsicamente, um prêmio da opção s é seu valor intrínseco do valor do tempo Recordar, o valor intrínseco é a quantidade in-the-money, que, para uma opção de chamada, significa que o preço do estoque é igual O preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade de a opção aumentar em valor Assim, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Em opções de vida real quase sempre o comércio acima do valor intrínseco Se você está wo Ndering, nós apenas escolhemos os números para este exemplo fora do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos a O valor intrínseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante a discernir quais. Opções podem ser um excelente complemento para uma carteira Descubra como começar. Os principais drivers do preço de uma opção são o preço atual do estoque subjacente, O valor intrínseco da opção s, seu tempo à expiração e volatility. Learn os três riscos superiores e como podem o afetar em ambos os lados de um comércio das opções. Uma breve vista geral de como fornecer de usar opções da chamada em seu portfolio. Learning para compreender o Linguagem das cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante compreender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adágio saber th Você mesmo - e thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - se aplica às opções que negocíam se você a quer fazer lucrative. Frequently Asked Questions. When você faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga é uma combinação de uma taxa de interesse E o reembolso do principal Sobre o. Aprender a diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital requerem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. Termo moat económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas mais freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre o. Diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor se baseia em um O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Opção Opção Trading Exemplo. Exemplo de opções de chamada Trading. Trading opções de chamada é muito mais rentável do que Apenas negociação de ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos olhar para uma opção de chamada simples exemplo de negociação. Opção de compra de opções Exemplo. Suppose YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai para ir até 50 no Próximas semanas Uma maneira de lucrar com esta expectativa é comprar 100 ações da YHOO ações em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50 Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas Você receberia 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante. 4.000 em 20.000. A opção de negociação, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período de tempo Para um exemplo, consulte o 100K opções Challenge. Let s começar por negociação de um contrato de opção de compra para 100 partes de Yahoo YHOO com um preço de exercício de 40 que expira em dois months. To tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2 00 por ação, o que custaria 200 por contrato desde cada contrato de opção abrange 100 partes Então Quando você vê o preço de uma opção é de 2 00, você precisa pensar 200 por contrato Negociação ou compra de uma opção de compra em YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, para comprar 100 ações de YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre Agora e na sexta-feira 3 no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato Por 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar o Em 40 quando todos os outros no mundo tem t O pagamento do preço de mercado de 50, de modo que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 ou tem um valor intrínseco de 10.Call Option Payoff Diagram. So ao negociar a chamada YHOO 40, Nós pagamos 200 para o contrato e vendemos isto em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que sa 400 retorno. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se nós passássemos Que 4.000 em comprar mais de uma opção de compra de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4.000 200 20 contratos de opção de chamada e nós os teríamos vendido para 20.000 para um lucro 16.000. A maioria dos equity equity e contratos de opções de índice expiram na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, já que as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares. A maioria das opções de chamadas americanas são conhecidas como opções de estilo americano T Seu meio que você pode exercê-los a qualquer momento antes da data de validade Em contraste, as opções de estilo europeu de chamada só permitem que você exerça a opção de chamada na data de vencimento. Call e Put Option Trading Dica Finalmente, note a partir do gráfico abaixo que o Principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado Se o estoque sobe para 1.000 por ação, então estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações Pode ir para baixo é de 0 Assim, o mais que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do strike price. What acontece com as opções de chamada se YHOO doesn t ir até 50 e só vai para 45.Se o preço De YHOO sobe acima de 40 pela data de vencimento, para dizer 45, então suas opções de chamada ainda estão in-the-money por 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 partes de YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um 3 lucro por ação Claro, você não tem que Vendê-lo imediatamente-se você quiser possuir as ações de YHOO, então você don t tem que vendê-los Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de compra é realmente 300 5 x 100 partes - Demasiado shabby, eh. O que acontece às opções da chamada se YHOO não vai até 50 e permanece apenas em torno de 40. Agora se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será at-the - Money e acabará por expirar sem valor Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você poderia comprar apenas o estoque YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você iria Perderam apenas os 200 que você pagou por uma opção. O que acontece com as opções de compra se YHOO doesn t ir até 50 e cai para 35.Now, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você tem Nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 ações para uma perda imediata de 5 por shar E Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor Quando isso acontece, suas opções são consideradas out-of-the - Dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou para sua opção de chamada. Dica Importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial É por isso que a linha em O diagrama de compensação da opção de compra acima é plano se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Além disso, note que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de Investindo em suas ações favoritas. Sempre lembre-se de que, para que você compre esta opção de compra YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vendê-lo que opção de compra As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, Vendedores acreditam apenas S fortemente que o preço vai diminuir Um de você será certo eo outro será errado Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra O vendedor recebeu um prêmio na forma da opção inicial custa o comprador paga 2 por ação Ou 200 por contrato em nosso exemplo, ganhando alguma compensação para vender-lhe o direito de chamar o estoque longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de greve Vamos voltar a este tópico em um bit. A segunda coisa que você deve se lembrar é que Uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço por uma determinada data Você pode lembrar a diferença facilmente por pensar uma opção de compra Permite que você chame o estoque longe de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque vendê-lo para alguém. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real.